公司2023年工作总结及2024年工作计划

2023年，在集团公司的正确领导下，团结带领全体干部职工，坚持“稳中求进”的工作总基调，踔厉奋发实施集团公司“12235”发展战略，紧紧围绕年初确定的各项重点工作任务，全公司干部职工团结一心、主动担当作为，坚定实干步伐，砥砺奋进，已顺利实现任务目标。现将公司相关工作情况汇报如下：

一、主要经济指标完成情况

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二、重点工作推进情况

（一）树牢业务导向，提振主业经营

今年，公司上下统一树牢业务为王理念，坚持“走出去”和“大客户”战略，坚定不移深耕煤化工供应链领域，走访调研了省内外大量市场及客户，通过积极沟通洽谈、挖掘资源、攻坚克难，全力开拓市场，着力探索“煤—焦—化”供应链业务的联动发展，经过全公司的不懈努力，供应链业务规模实现巨大突破。

煤焦供应链业务：公司目前已在原煤、焦煤、动力煤、焦炭等领域广泛开展业务合作，煤焦供应链规模增长显著。一是经过持续的沟通协调，目前已顺利开展入炉煤业务，已完成发运4.2万吨；二是持续拓展动力煤业务，深化与企业的合作，截至目前完成发运17.56万吨，其中已完成公司的立户工作，已完成发运15.16万吨。动力煤业务平稳运行；三是持续推进炼焦煤业务，截至目前共计完成发运47万吨，其中主焦煤业务完成发运16.2万吨，完成发运0.32万吨；已完成发运2.4万吨；在公司主要领导的亲自带领下，大力拓展西北焦煤市场，适时启动炼焦煤业务。四是加大焦炭业务力度，截至目前发运9.54万吨，其中已完成发运0.54万吨，淮北矿业已完成发运4.8万吨；吕梁建成煤焦已完成发运4.2万吨。

化工供应链业务：公司积极寻找新业务合作切入口，在原有业务的基础上新开拓煤沥青、EVA等业务品种，业务规模同比实现一定增幅。一是深入西北地区的化工业务，成功启动基地煤焦油、粗苯业务，填补了西北业务的空白。截至目前完成销售量5442.1吨，完成销售收入1794.02万元；二是持续加强业务合作，业务规模同比大幅上升，供应份额占比逐渐增加，截至目前，完成销售量1563.5吨，销售收入843.12万元；三是在已取得集团批复同意的基础上，成功开展煤焦沥青业务；四是深挖华东化工市场潜力，达成合作意向，完成了纯苯供应商遴选入围，为下一步业务开展奠定基础；五是深入挖掘公司现有业务潜力，扩宽经营种类，打通厂家一手塑料原料货源，已完成立户工作。

（二）强化合规管理，筑牢风险防线

一是稳抓执行和落实，严格执行“强内控、促合规、防风险”一体化建设，成立公司内控、合规、风险一体化建设领导组，多次组织公司常年法律顾问与业务人员就开展煤炭化工业务开展交流探讨，组织开展“强内控、促合规、防风险”专题系列培训活动，增强全员合规经营意识。二是坚持底线思维，加强客户信用评价管理，源头把控风险，坚持法律审核把关前置及全覆盖，坚持业务台账动态更新管理，严格执行《省规范省管企业经营管理工作规定》文件精神、贸易经营行为“三张表”审核机制，把控事前、事中、事后三个关键环节，不定期对贸易“三张表”进行自查，建立清单台账，全面筑牢“三道防线”，不断提升依法合规经营管理水平。三是加强财务预决算管理，提升会计信息管理质量。严格执行集团公司《全面预算管理办法》，以全面预算管理为中心，树立财务管理意识,强化预算目标导向，促进资源优化配置。四是坚持把“两不一欠”问题专项行动作为一项重要的政治任务来抓，压紧压实责任，理清家底，精准分类，应清尽清。核实公司债权债务，核销历史往来28户，支付民营企业欠款21.58万元，清收回历史债权17.75万元。

（三）全面深化改革，激发发展活力

一是夯实公司经营目标，激励班子成员带领全体干部员工圆满实现公司的年度经营目标，公司董事长与领导班子其他成员在年度工作会上分别签订了目标责任书，班子成员带头肩上扛重担的氛围进一步落实强化。二是坚持以业务为导向，全力拓展业务规模，充分发挥业务人员的主动性和积极性，树立业绩目标意识，对不同类别的部室，合理设置考核指标，实施分类和差异化激励约束机制。公司董事长与业务部室负责人在年度工作会上分别签订了经营目标责任书。三是全力配合集团公司攻坚布局，加快推进职工股份转让的各项工作流程，依法合规完成了职工股份的转让支付等工作，为公司下一步高质量转型发展奠定基础。四是在集团公司的正确领导下，积极推进，2023年5月已完成土地汇算清缴工作。五是税务纳税信用等级在2023年4月已评定为A级，提高了企业的社会形象和信誉度，为公司的发展带来更多商业机会。六是为保障业务顺利发展，解决业务量扩大而形成资金短暂缺口，合理筹划资金，以票据短期融资8130.36万元，融资费用58.05万元，进一步降低了融资成本；在集团安全管控的前提下，全年实现利息收入478.49万元。七是借职工股份转让资产评估，对资产进